中银安康平衡养老目标三年持有混合发起（FOF）Y(017240) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.1907元 | 1.1996元 |
| 2026-09-14 | 1.1938元 | 1.2027元 |
| 2026-09-11 | 1.1966元 | 1.2055元 |
| 2026-09-10 | 1.2054元 | 1.2143元 |
| 2026-09-09 | 1.2122元 | 1.2211元 |
| 2026-09-08 | 1.2136元 | 1.2225元 |
| 2026-09-07 | 1.2158元 | 1.2247元 |
| 2026-09-04 | 1.1975元 | 1.2064元 |
| 2026-09-03 | 1.2077元 | 1.2166元 |
| 2026-09-02 | 1.2048元 | 1.2137元 |
| 2026-09-01 | 1.2146元 | 1.2235元 |
| 2026-08-31 | 1.2252元 | 1.2341元 |
| 2026-08-28 | 1.2180元 | 1.2269元 |
| 2026-08-27 | 1.2261元 | 1.2350元 |
| 2026-08-26 | 1.2088元 | 1.2177元 |
| 2026-08-25 | 1.2064元 | 1.2153元 |
| 2026-08-24 | 1.2062元 | 1.2151元 |
| 2026-08-21 | 1.2236元 | 1.2325元 |
| 2026-08-20 | 1.2172元 | 1.2261元 |
| 2026-08-19 | 1.2113元 | 1.2202元 |
| 2026-08-18 | 1.2507元 | 1.2596元 |
| 2026-08-17 | 1.2533元 | 1.2622元 |
| 2026-08-14 | 1.2317元 | 1.2406元 |
| 2026-08-13 | 1.2237元 | 1.2326元 |
| 2026-08-12 | 1.2279元 | 1.2368元 |
| 2026-08-11 | 1.2172元 | 1.2261元 |
| 2026-08-10 | 1.2207元 | 1.2296元 |
| 2026-08-07 | 1.2226元 | 1.2315元 |
| 2026-08-06 | 1.2064元 | 1.2153元 |
| 2026-08-05 | 1.2003元 | 1.2092元 |
| 2026-08-04 | 1.1808元 | 1.1897元 |
| 2026-08-03 | 1.1508元 | 1.1597元 |
| 2026-07-31 | 1.1601元 | 1.1690元 |
| 2026-07-30 | 1.1391元 | 1.1480元 |
| 2026-07-28 | 1.1674元 | 1.1763元 |
| 2026-07-27 | 1.2040元 | 1.2129元 |
| 2026-07-24 | 1.1849元 | 1.1938元 |
| 2026-07-23 | 1.2005元 | 1.2094元 |
| 2026-07-22 | 1.2032元 | 1.2121元 |
| 2026-07-21 | 1.2121元 | 1.2210元 |
| 2026-07-20 | 1.1772元 | 1.1861元 |
| 2026-07-17 | 1.1876元 | 1.1965元 |
| 2026-07-16 | 1.2327元 | 1.2416元 |
| 2026-07-15 | 1.2488元 | 1.2577元 |
| 2026-07-14 | 1.2582元 | 1.2671元 |
| 2026-07-13 | 1.2420元 | 1.2509元 |
| 2026-07-10 | 1.2680元 | 1.2769元 |
| 2026-07-09 | 1.2809元 | 1.2898元 |
| 2026-07-08 | 1.2613元 | 1.2702元 |
| 2026-07-07 | 1.2705元 | 1.2794元 |