中银安康平衡养老目标三年持有混合发起（FOF）Y (017240.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理姚卫巍基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2757元 (2026-06-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率5.46% (563 / 1508) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起（FOF）A |
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中银安康平衡养老目标三年持有混合发起（FOF）Y(017240) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 1.2757元 | 1.2846元 |
| 2026-06-15 | 1.2699元 | 1.2788元 |
| 2026-06-12 | 1.2433元 | 1.2522元 |
| 2026-06-11 | 1.2382元 | 1.2471元 |
| 2026-06-10 | 1.2406元 | 1.2495元 |
| 2026-06-09 | 1.2529元 | 1.2618元 |
| 2026-06-08 | 1.2342元 | 1.2431元 |
| 2026-06-05 | 1.2555元 | 1.2644元 |
| 2026-06-04 | 1.2688元 | 1.2777元 |
| 2026-06-03 | 1.2664元 | 1.2753元 |
| 2026-06-02 | 1.2589元 | 1.2678元 |
| 2026-06-01 | 1.2465元 | 1.2554元 |
| 2026-05-29 | 1.2580元 | 1.2669元 |
| 2026-05-28 | 1.2736元 | 1.2825元 |
| 2026-05-27 | 1.2681元 | 1.2770元 |
| 2026-05-26 | 1.2758元 | 1.2847元 |
| 2026-05-25 | 1.2804元 | 1.2893元 |
| 2026-05-22 | 1.2716元 | 1.2805元 |
| 2026-05-21 | 1.2559元 | 1.2648元 |
| 2026-05-20 | 1.2711元 | 1.2800元 |
| 2026-05-19 | 1.2667元 | 1.2756元 |
| 2026-05-18 | 1.2625元 | 1.2714元 |
| 2026-05-15 | 1.2621元 | 1.2710元 |
| 2026-05-14 | 1.2709元 | 1.2798元 |
| 2026-05-13 | 1.2836元 | 1.2925元 |
| 2026-05-12 | 1.2760元 | 1.2849元 |
| 2026-05-11 | 1.2771元 | 1.2860元 |
| 2026-05-08 | 1.2673元 | 1.2762元 |
| 2026-05-07 | 1.2651元 | 1.2740元 |
| 2026-05-06 | 1.2533元 | 1.2622元 |
| 2026-04-28 | 1.2313元 | 1.2402元 |
| 2026-04-27 | 1.2383元 | 1.2472元 |
| 2026-04-23 | 1.2448元 | 1.2537元 |
| 2026-04-22 | 1.2531元 | 1.2620元 |
| 2026-04-21 | 1.2446元 | 1.2535元 |
| 2026-04-20 | 1.2419元 | 1.2508元 |
| 2026-04-16 | 1.2333元 | 1.2422元 |
| 2026-04-15 | 1.2208元 | 1.2297元 |
| 2026-04-14 | 1.2191元 | 1.2280元 |
| 2026-04-13 | 1.2099元 | 1.2188元 |
| 2026-04-10 | 1.2107元 | 1.2196元 |
| 2026-04-09 | 1.2041元 | 1.2130元 |
| 2026-04-08 | 1.2060元 | 1.2149元 |
| 2026-04-07 | 1.1772元 | 1.1861元 |
| 2026-04-01 | 1.1856元 | 1.1945元 |
| 2026-03-31 | 1.1678元 | 1.1767元 |
| 2026-03-30 | 1.1773元 | 1.1862元 |
| 2026-03-27 | 1.1728元 | 1.1817元 |
| 2026-03-26 | 1.1662元 | 1.1751元 |
| 2026-03-25 | 1.1777元 | 1.1866元 |