中银安康平衡养老目标三年持有混合发起（FOF）Y (017240.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-11-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2323元 (2026-02-27) 基金经理姚卫巍管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.86% (666 / 1371) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起（FOF）A |
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中银安康平衡养老目标三年持有混合发起（FOF）Y(017240) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.2323元 | 1.2412元 |
| 2026-02-26 | 1.2316元 | 1.2405元 |
| 2026-02-25 | 1.2310元 | 1.2399元 |
| 2026-02-24 | 1.2245元 | 1.2334元 |
| 2026-02-11 | 1.2229元 | 1.2318元 |
| 2026-02-10 | 1.2241元 | 1.2330元 |
| 2026-02-09 | 1.2227元 | 1.2316元 |
| 2026-02-06 | 1.2068元 | 1.2157元 |
| 2026-02-05 | 1.2085元 | 1.2174元 |
| 2026-02-04 | 1.2196元 | 1.2285元 |
| 2026-02-03 | 1.2156元 | 1.2245元 |
| 2026-02-02 | 1.1976元 | 1.2065元 |
| 2026-01-30 | 1.2239元 | 1.2328元 |
| 2026-01-29 | 1.2332元 | 1.2421元 |
| 2026-01-28 | 1.2382元 | 1.2471元 |
| 2026-01-27 | 1.2318元 | 1.2407元 |
| 2026-01-26 | 1.2275元 | 1.2364元 |
| 2026-01-23 | 1.2334元 | 1.2423元 |
| 2026-01-22 | 1.2276元 | 1.2365元 |
| 2026-01-21 | 1.2236元 | 1.2325元 |
| 2026-01-20 | 1.2166元 | 1.2255元 |
| 2026-01-19 | 1.2210元 | 1.2299元 |
| 2026-01-16 | 1.2159元 | 1.2248元 |
| 2026-01-15 | 1.2121元 | 1.2210元 |
| 2026-01-14 | 1.2097元 | 1.2186元 |
| 2026-01-13 | 1.2075元 | 1.2164元 |
| 2026-01-12 | 1.2136元 | 1.2225元 |
| 2026-01-09 | 1.2067元 | 1.2156元 |
| 2026-01-08 | 1.1983元 | 1.2072元 |
| 2026-01-07 | 1.2010元 | 1.2099元 |
| 2026-01-06 | 1.1992元 | 1.2081元 |
| 2026-01-05 | 1.1905元 | 1.1994元 |
| 2025-12-29 | 1.1758元 | 1.1847元 |
| 2025-12-26 | 1.1765元 | 1.1854元 |
| 2025-12-25 | 1.1760元 | 1.1849元 |
| 2025-12-24 | 1.1715元 | 1.1804元 |
| 2025-12-23 | 1.1669元 | 1.1758元 |
| 2025-12-22 | 1.1663元 | 1.1752元 |
| 2025-12-19 | 1.1576元 | 1.1665元 |
| 2025-12-18 | 1.1540元 | 1.1629元 |
| 2025-12-17 | 1.1589元 | 1.1678元 |
| 2025-12-16 | 1.1455元 | 1.1544元 |
| 2025-12-15 | 1.1545元 | 1.1634元 |
| 2025-12-12 | 1.1587元 | 1.1676元 |
| 2025-12-11 | 1.1528元 | 1.1617元 |
| 2025-12-10 | 1.1592元 | 1.1681元 |
| 2025-12-09 | 1.1565元 | 1.1654元 |
| 2025-12-08 | 1.1603元 | 1.1692元 |
| 2025-12-05 | 1.1564元 | 1.1653元 |
| 2025-12-04 | 1.1489元 | 1.1578元 |