中银安康平衡养老目标三年持有混合发起（FOF）Y (017240.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理姚卫巍基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2313元 (2026-04-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率4.59% (670 / 1445) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起（FOF）A |
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中银安康平衡养老目标三年持有混合发起（FOF）Y(017240) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.2313元 | 1.2402元 |
| 2026-04-27 | 1.2383元 | 1.2472元 |
| 2026-04-23 | 1.2448元 | 1.2537元 |
| 2026-04-22 | 1.2531元 | 1.2620元 |
| 2026-04-21 | 1.2446元 | 1.2535元 |
| 2026-04-20 | 1.2419元 | 1.2508元 |
| 2026-04-16 | 1.2333元 | 1.2422元 |
| 2026-04-15 | 1.2208元 | 1.2297元 |
| 2026-04-14 | 1.2191元 | 1.2280元 |
| 2026-04-13 | 1.2099元 | 1.2188元 |
| 2026-04-10 | 1.2107元 | 1.2196元 |
| 2026-04-09 | 1.2041元 | 1.2130元 |
| 2026-04-08 | 1.2060元 | 1.2149元 |
| 2026-04-07 | 1.1772元 | 1.1861元 |
| 2026-04-01 | 1.1856元 | 1.1945元 |
| 2026-03-31 | 1.1678元 | 1.1767元 |
| 2026-03-30 | 1.1773元 | 1.1862元 |
| 2026-03-27 | 1.1728元 | 1.1817元 |
| 2026-03-26 | 1.1662元 | 1.1751元 |
| 2026-03-25 | 1.1777元 | 1.1866元 |
| 2026-03-24 | 1.1640元 | 1.1729元 |
| 2026-03-23 | 1.1459元 | 1.1548元 |
| 2026-03-20 | 1.1747元 | 1.1836元 |
| 2026-03-19 | 1.1801元 | 1.1890元 |
| 2026-03-18 | 1.1981元 | 1.2070元 |
| 2026-03-17 | 1.1858元 | 1.1947元 |
| 2026-03-16 | 1.1999元 | 1.2088元 |
| 2026-03-13 | 1.2007元 | 1.2096元 |
| 2026-03-12 | 1.2094元 | 1.2183元 |
| 2026-03-11 | 1.2162元 | 1.2251元 |
| 2026-03-10 | 1.2177元 | 1.2266元 |
| 2026-03-09 | 1.2010元 | 1.2099元 |
| 2026-03-06 | 1.2129元 | 1.2218元 |
| 2026-03-05 | 1.2081元 | 1.2170元 |
| 2026-03-04 | 1.2024元 | 1.2113元 |
| 2026-03-03 | 1.2096元 | 1.2185元 |
| 2026-03-02 | 1.2353元 | 1.2442元 |
| 2026-02-27 | 1.2323元 | 1.2412元 |
| 2026-02-26 | 1.2316元 | 1.2405元 |
| 2026-02-25 | 1.2310元 | 1.2399元 |
| 2026-02-24 | 1.2245元 | 1.2334元 |
| 2026-02-11 | 1.2229元 | 1.2318元 |
| 2026-02-10 | 1.2241元 | 1.2330元 |
| 2026-02-09 | 1.2227元 | 1.2316元 |
| 2026-02-06 | 1.2068元 | 1.2157元 |
| 2026-02-05 | 1.2085元 | 1.2174元 |
| 2026-02-04 | 1.2196元 | 1.2285元 |
| 2026-02-03 | 1.2156元 | 1.2245元 |
| 2026-02-02 | 1.1976元 | 1.2065元 |
| 2026-01-30 | 1.2239元 | 1.2328元 |