中银安康平衡养老目标三年持有混合发起（FOF）Y(017240) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 22.55万元 | -- | 7.05万元 | -- |
| 2026-06-30 | 22.55万元 | -- | 7.05万元 | -- |
| 2026-05-20 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2026-05-20 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 33.61万元 | -- | 9.81万元 | -- |
| 2025-06-30 | 33.61万元 | -- | 9.81万元 | -- |
| 2025-06-26 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-06-26 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 95.18万元 | -- | 22.04万元 | -- |
| 2024-12-31 | 95.18万元 | -- | 22.04万元 | -- |
| 2024-09-20 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-09-20 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |