中银安康平衡养老目标三年持有混合发起（FOF）Y (017240.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-11-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2024元 (2026-03-04) 基金经理姚卫巍管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.05% (725 / 1373) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起（FOF）A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起（FOF）Y(017240) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.69亿 | 92.01% |
| 2 | 固定收益投资 | 904.85万 | 4.92% |
| (其中) 债券 | 904.85万 | 4.92% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 547.63万 | 2.98% |
| 4 | 其他资产 | 17.70万 | 0.10% |
加载中......