中银安康平衡养老目标三年持有混合发起（FOF）Y (017240.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-11-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2323元 (2026-02-27) 基金经理姚卫巍管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.86% (671 / 1371) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起（FOF）A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起（FOF）Y(017240) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 2,057.02万 | 1,749.46万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 2,078.10万 | 1,795.64万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 1,833.80万 | 1,768.88万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 1,786.78万 | 1,743.54万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 1,724.45万 | 1,679.60万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1,583.09万 | 1,616.22万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 1,561.31万 | 1,593.82万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,547.03万 | 1,572.83万元 | -- |