中银安康平衡养老目标三年持有混合发起（FOF）Y(017240) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.30元 | 2,298.22万 | 1,762.31万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.17元 | 2,059.89万 | 1,763.91万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 2,057.02万 | 1,749.46万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 2,078.10万 | 1,795.64万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 1,833.80万 | 1,768.88万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 1,786.78万 | 1,743.54万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 1,724.45万 | 1,679.60万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1,583.09万 | 1,616.22万元 | -- |