工银稳润一年持有混合C (017233.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-02-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0609元 (2026-02-24) 基金经理陈涵管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.00% (6592 / 9067) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银稳润一年持有混合A |
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工银稳润一年持有混合C(017233) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-24 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-02-13 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-02-12 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-02-11 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-02-10 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-02-09 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-02-06 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-02-05 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-02-04 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-02-03 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-02-02 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-01-30 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-01-29 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-01-28 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-01-27 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-01-26 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-01-23 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-01-22 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-01-21 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-01-20 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-01-19 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-01-16 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-01-15 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-01-14 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-01-13 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-01-12 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-01-09 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-01-08 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-01-07 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-01-06 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-01-05 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2025-12-31 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2025-12-30 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2025-12-29 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2025-12-26 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2025-12-25 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2025-12-24 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2025-12-23 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2025-12-22 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2025-12-19 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2025-12-18 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2025-12-17 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2025-12-16 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2025-12-15 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2025-12-12 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2025-12-11 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2025-12-10 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2025-12-09 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2025-12-08 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2025-12-05 | 1.0325元 | 1.0325元 |