工银稳润一年持有混合C(017233) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-09-03 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-09-02 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-09-01 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-08-31 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-08-28 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-08-27 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-08-26 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-08-25 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-08-24 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-08-21 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-08-20 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-08-19 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-08-18 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-08-17 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-08-14 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-08-13 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-08-12 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-08-11 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-08-10 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-08-07 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-08-06 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-08-05 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-08-04 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-08-03 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-07-31 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-07-30 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-07-29 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-07-28 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-07-27 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-07-24 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-07-23 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-07-22 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-07-21 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-07-20 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-07-17 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-07-16 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-07-15 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-07-14 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-07-13 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-07-10 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-07-09 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-07-08 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-07-07 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-07-06 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-07-03 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-07-02 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-07-01 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-06-30 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-06-29 | 1.0440元 | 1.0440元 |