工银稳润一年持有混合C (017233.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-02-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0609元 (2026-02-24) 基金经理陈涵管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.00% (6592 / 9067) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银稳润一年持有混合A |
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工银稳润一年持有混合C(017233) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.03元 | 259.95万 | 251.60万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 406.80万 | 388.02万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.99元 | 1,421.37万 | 1,436.31万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.97元 | 1,711.61万 | 1,768.37万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.97元 | 1,893.62万 | 1,955.21万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.97元 | 2,499.60万 | 2,587.31万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.97元 | 2,641.52万 | 2,736.48万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,524.62万 | 3,658.52万元 | -- |