工银稳润一年持有混合C (017233.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-02-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0332元 (2025-12-31) 基金经理陈涵管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率1.16% (6581 / 8953) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银稳润一年持有混合A |
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工银稳润一年持有混合C(017233) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2025-12-30 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2025-12-29 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2025-12-26 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2025-12-25 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2025-12-24 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2025-12-23 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2025-12-22 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2025-12-19 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2025-12-18 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2025-12-17 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2025-12-16 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2025-12-15 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2025-12-12 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2025-12-11 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2025-12-10 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2025-12-09 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2025-12-08 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2025-12-05 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2025-12-04 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2025-12-03 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2025-12-02 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2025-12-01 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2025-11-28 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2025-11-27 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2025-11-26 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2025-11-25 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2025-11-24 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2025-11-21 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2025-11-20 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2025-11-19 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2025-11-18 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2025-11-17 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2025-11-14 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2025-11-13 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2025-11-12 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2025-11-11 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2025-11-10 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2025-11-07 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2025-11-06 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2025-11-05 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2025-11-04 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2025-11-03 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2025-10-31 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2025-10-30 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2025-10-29 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2025-10-28 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2025-10-27 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2025-10-24 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2025-10-23 | 1.0373元 | 1.0373元 |