工银稳润一年持有混合C (017233.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理陈涵基金类型混合型成立日期2023-02-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0398元 (2026-07-02) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率1.17% (7008 / 9280) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银稳润一年持有混合(017232) |
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工银稳润一年持有混合C(017233) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-07-01 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-06-30 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-06-29 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-06-26 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-06-25 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-06-24 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-06-23 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-06-22 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-06-18 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-06-17 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-06-16 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-06-15 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-06-12 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-06-11 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-06-10 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-06-09 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-06-08 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-06-05 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-06-04 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-06-03 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-06-02 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-06-01 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-05-29 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-05-28 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-05-27 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-05-26 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-05-25 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-05-22 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-05-21 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-05-20 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-05-19 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-05-18 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-05-15 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-05-14 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-05-13 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-05-12 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-05-11 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-05-08 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-05-07 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-05-06 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-04-30 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-04-29 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-04-28 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-04-27 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-04-24 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-04-23 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-04-22 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-04-21 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-04-20 | 1.0589元 | 1.0589元 |