工银稳润一年持有混合C (017233.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理陈涵基金类型混合型成立日期2023-02-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0676元 (2026-05-08) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.07% (6738 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银稳润一年持有混合(017232) |
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工银稳润一年持有混合C(017233) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-05-07 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-05-06 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-04-30 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-04-29 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-04-28 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-04-27 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-04-24 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-04-23 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-04-22 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-04-21 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-04-20 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-04-17 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-04-16 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-04-15 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-04-14 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-04-13 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-04-10 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-04-09 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-04-08 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-04-07 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-04-03 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-04-02 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-04-01 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-03-31 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-03-30 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-03-27 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-03-26 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-03-25 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-03-24 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-03-23 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-03-20 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-03-19 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-03-18 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-03-17 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-03-16 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-03-13 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-03-12 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-03-11 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-03-10 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-03-09 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-03-06 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-03-05 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-03-04 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-03-03 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-03-02 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-02-27 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-02-26 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-02-25 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-02-24 | 1.0609元 | 1.0609元 |