工银稳润一年持有混合C (017233.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-02-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0321元 (2025-12-30) 基金经理陈涵管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率1.12% (6604 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银稳润一年持有混合A |
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工银稳润一年持有混合C(017233) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 987.02万 | 15.10% |
| (其中) 股票 | 987.02万 | 15.10% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,813.45万 | 73.66% |
| (其中) 债券 | 4,813.45万 | 73.66% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 253.30万 | 3.88% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 397.39万 | 6.08% |
| 5 | 其他资产 | 83.66万 | 1.28% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.90%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 378.72万 | 5.80% |
| 采矿业 | 80.35万 | 1.23% |
| 金融业 | 56.98万 | 0.87% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.21%) |
|---|---|---|
| 材料 Materials | 249.50万 | 3.82% |
| 通信服务 Communication Services | 139.22万 | 2.13% |
| 非必需消费品 Consumer Discretionary | 72.72万 | 1.11% |
| 必需消费品 Consumer Staples | 8.90万 | 0.14% |
| 信息技术 Information Technology | 6,332.00 | 0.010% |
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