宝盈价值成长混合A(017230) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2026-02-09 | 1.3405元 | 1.3405元 |
| 2026-02-06 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2026-02-05 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2026-02-04 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2026-02-03 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2026-02-02 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2026-01-30 | 1.3072元 | 1.3072元 |
| 2026-01-29 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2026-01-28 | 1.3558元 | 1.3558元 |
| 2026-01-27 | 1.3484元 | 1.3484元 |
| 2026-01-26 | 1.3522元 | 1.3522元 |
| 2026-01-23 | 1.3414元 | 1.3414元 |
| 2026-01-22 | 1.3544元 | 1.3544元 |
| 2026-01-21 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2026-01-20 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2026-01-19 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2026-01-16 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2026-01-15 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2026-01-14 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2026-01-13 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-01-12 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-01-09 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2026-01-08 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-01-07 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-01-06 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-01-05 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2025-12-31 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2025-12-30 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2025-12-29 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2025-12-26 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2025-12-25 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2025-12-24 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2025-12-23 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2025-12-22 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2025-12-19 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2025-12-18 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2025-12-17 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2025-12-16 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2025-12-15 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2025-12-12 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2025-12-11 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2025-12-10 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2025-12-09 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2025-12-08 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2025-12-05 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2025-12-04 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2025-12-03 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2025-12-02 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2025-12-01 | 1.2136元 | 1.2136元 |