宝盈价值成长混合A(017230) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-29 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-07-28 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-07-27 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-07-24 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-07-23 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-07-22 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-07-21 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-07-20 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-07-17 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-07-16 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-07-15 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-07-14 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-07-13 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-07-10 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-07-09 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-07-08 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-07-07 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2026-07-06 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2026-07-03 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-07-02 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-07-01 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-06-30 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-06-29 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-06-26 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-06-25 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-06-24 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-06-23 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-06-22 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-06-18 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-06-17 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-06-16 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-06-15 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2026-06-12 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-06-11 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-06-10 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-06-09 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-06-08 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-06-05 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2026-06-04 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2026-06-03 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-06-02 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2026-06-01 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-05-29 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-05-28 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2026-05-27 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-05-26 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2026-05-25 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-05-22 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-05-21 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2026-05-20 | 1.2871元 | 1.2871元 |