宝盈价值成长混合A(017230) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.24元 | 2,958.20万 | 2,388.15万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.19元 | 3,982.88万 | 3,358.82万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 6,812.96万 | 6,432.18万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 7,358.26万 | 6,649.43万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 7,528.40万 | 6,773.80万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 1.90亿 | 1.70亿元 | -- |
| 2024-06-04 | -- | -- | 2.01亿元 | -- |