宝盈价值成长混合A(017230) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-09-10 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-09-09 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2026-09-08 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-09-07 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-09-04 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-09-03 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-09-02 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-09-01 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-08-31 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-08-28 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-08-27 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2026-08-26 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-08-25 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-08-24 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-08-21 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-08-20 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-08-19 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-08-18 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-08-17 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-08-14 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-08-13 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-08-12 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2026-08-11 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2026-08-10 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2026-08-07 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-08-06 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2026-08-05 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-08-04 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-08-03 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-07-31 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-07-30 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-07-29 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-07-28 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-07-27 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-07-24 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-07-23 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-07-22 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-07-21 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-07-20 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-07-17 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-07-16 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-07-15 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-07-14 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-07-13 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-07-10 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-07-09 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-07-08 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-07-07 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2026-07-06 | 1.2562元 | 1.2562元 |