宝盈价值成长混合A(017230) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2026-01-08 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-01-07 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-01-06 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-01-05 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2025-12-31 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2025-12-30 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2025-12-29 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2025-12-26 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2025-12-25 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2025-12-24 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2025-12-23 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2025-12-22 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2025-12-19 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2025-12-18 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2025-12-17 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2025-12-16 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2025-12-15 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2025-12-12 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2025-12-11 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2025-12-10 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2025-12-09 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2025-12-08 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2025-12-05 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2025-12-04 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2025-12-03 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2025-12-02 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2025-12-01 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2025-11-28 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2025-11-27 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2025-11-26 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2025-11-25 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2025-11-24 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2025-11-21 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2025-11-20 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2025-11-19 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2025-11-18 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2025-11-17 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2025-11-14 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2025-11-13 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2025-11-12 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2025-11-11 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2025-11-10 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2025-11-07 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2025-11-06 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2025-11-05 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2025-11-04 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2025-11-03 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2025-10-31 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2025-10-30 | 1.2318元 | 1.2318元 |