永赢合嘉一年持有混合C (017221.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理余袁辉基金类型混合型成立日期2022-12-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0701元 (2026-07-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-07-04) 成立以来分红再投入年化收益率1.92% (5967 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢合嘉一年持有混合(017220) |
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永赢合嘉一年持有混合C(017221) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-07-23 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-07-22 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-07-21 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-07-20 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-07-17 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-07-16 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-07-15 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-07-14 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-07-13 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-07-10 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-07-09 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-07-08 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-07-07 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-07-06 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-07-03 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-07-02 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-07-01 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-06-30 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-06-29 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-06-26 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-06-25 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-06-24 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-06-23 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-06-22 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-06-18 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-06-17 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-06-16 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-06-15 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-06-12 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-06-11 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-06-10 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-06-09 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-06-08 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-06-05 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-06-04 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-06-03 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-06-02 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-06-01 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-05-29 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-05-28 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-05-27 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-05-26 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-05-25 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-05-22 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-05-21 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-05-20 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-05-19 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-05-18 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-05-15 | 1.0621元 | 1.0621元 |