永赢合嘉一年持有混合C (017221.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理袁旭基金类型混合型成立日期2022-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0631元 (2026-05-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.83% (6855 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢合嘉一年持有混合(017220) |
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永赢合嘉一年持有混合C(017221) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-05-13 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-05-12 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-05-11 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-05-08 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-05-07 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-05-06 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-04-30 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-04-29 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-04-28 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-04-27 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-04-24 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-04-23 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-04-22 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-04-21 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-04-20 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-04-17 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-04-16 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-04-15 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-04-14 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-04-13 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-04-10 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-04-09 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-04-08 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-04-07 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-04-03 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-04-02 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-04-01 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-03-31 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-03-30 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-03-27 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-03-26 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-03-25 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-03-24 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-03-23 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-03-20 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-03-19 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-03-18 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-03-17 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-03-16 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-03-13 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-03-12 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-03-11 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-03-10 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-03-09 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-03-06 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-03-05 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-03-04 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-03-03 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-03-02 | 1.0642元 | 1.0642元 |