永赢合嘉一年持有混合C (017221.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理袁旭余袁辉基金类型混合型成立日期2022-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0584元 (2026-07-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.63% (6800 / 9302) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢合嘉一年持有混合(017220) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
永赢合嘉一年持有混合C(017221) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.04元 | 5,754.36万 | 5,508.14万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 1.91亿 | 1.83亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 1.91亿 | 1.84亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 1.90亿 | 1.85亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 1.92亿 | 1.90亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 2,368.75万 | 2,344.14万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.98元 | 3,127.92万 | 3,175.87万元 | -- |