永赢合嘉一年持有混合C (017221.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-12-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0521元 (2026-02-03) 基金经理袁旭管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.65% (6742 / 9043) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢合嘉一年持有混合A |
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永赢合嘉一年持有混合C(017221) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.04元 | 1.91亿 | 1.83亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 1.91亿 | 1.84亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 1.90亿 | 1.85亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 1.92亿 | 1.90亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 2,368.75万 | 2,344.14万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.98元 | 3,127.92万 | 3,175.87万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 3,740.51万 | 3,746.13万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,662.15万 | 5,612.76万元 | -- |