永赢合嘉一年持有混合C (017221.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理袁旭基金类型混合型成立日期2022-12-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0659元 (2026-04-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.95% (6518 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢合嘉一年持有混合A |
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永赢合嘉一年持有混合C(017221) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-04-15 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-04-14 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-04-13 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-04-10 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-04-09 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-04-08 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-04-07 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-04-03 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-04-02 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-04-01 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-03-31 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-03-30 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-03-27 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-03-26 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-03-25 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-03-24 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-03-23 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-03-20 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-03-19 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-03-18 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-03-17 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-03-16 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-03-13 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-03-12 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-03-11 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-03-10 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-03-09 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-03-06 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-03-05 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-03-04 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-03-03 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-03-02 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-02-27 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-02-26 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-02-25 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-02-24 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-02-13 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-02-12 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-02-11 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-02-10 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-02-09 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-02-06 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-02-05 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-02-04 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-02-03 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-02-02 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-01-30 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-01-29 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-01-28 | 1.0552元 | 1.0552元 |