永赢合嘉一年持有混合C (017221.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-12-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0468元 (2026-02-02) 基金经理袁旭管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.49% (6672 / 9039) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢合嘉一年持有混合A |
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永赢合嘉一年持有混合C(017221) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-01-30 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-01-29 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-01-28 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-01-27 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-01-26 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-01-23 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-01-22 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-01-21 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-01-20 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-01-19 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-01-16 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-01-15 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-01-14 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-01-13 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-01-12 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-01-09 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-01-08 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-01-07 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-01-06 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-01-05 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2025-12-31 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2025-12-30 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2025-12-29 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2025-12-26 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2025-12-25 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2025-12-24 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2025-12-23 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2025-12-22 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2025-12-19 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2025-12-18 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2025-12-17 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2025-12-16 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2025-12-15 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2025-12-12 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2025-12-11 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2025-12-10 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2025-12-09 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2025-12-08 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2025-12-05 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2025-12-04 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2025-12-03 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2025-12-02 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2025-12-01 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2025-11-28 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2025-11-27 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2025-11-26 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2025-11-25 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2025-11-24 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2025-11-21 | 1.0433元 | 1.0433元 |