永赢合嘉一年持有混合C (017221.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-12-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0521元 (2026-02-03) 基金经理袁旭管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.65% (6706 / 9042) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢合嘉一年持有混合A |
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永赢合嘉一年持有混合C(017221) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,138.45万 | 2.53% |
| (其中) 股票 | 1,138.45万 | 2.53% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.81亿 | 84.60% |
| (其中) 债券 | 3.81亿 | 84.60% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 5,400.33万 | 11.99% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 331.55万 | 0.74% |
| 5 | 其他资产 | 65.51万 | 0.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.53%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 418.60万 | 0.93% |
| 制造业 | 368.21万 | 0.82% |
| 采矿业 | 180.58万 | 0.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 126.31万 | 0.28% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 44.74万 | 0.10% |
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