永赢合嘉一年持有混合A (017220.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理余袁辉基金类型混合型成立日期2022-12-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0893元 (2026-07-29) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-07-04) 持仓换手率19.55% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.42% (5657 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢合嘉一年持有混合C |
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永赢合嘉一年持有混合A(017220) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-29 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-07-28 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-07-27 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-07-24 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-07-23 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-07-22 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-07-21 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-07-20 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-07-17 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-07-16 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-07-15 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-07-14 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-07-13 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-07-10 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-07-09 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-07-08 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-07-07 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-07-06 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-07-03 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-07-02 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-07-01 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-06-30 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-06-29 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-06-26 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-06-25 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-06-24 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-06-23 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-06-22 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-06-18 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-06-17 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-06-16 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-06-15 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-06-12 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-06-11 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-06-10 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-06-09 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-06-08 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-06-05 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-06-04 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-06-03 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-06-02 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-06-01 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-05-29 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-05-28 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-05-27 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-05-26 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-05-25 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-05-22 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-05-21 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-05-20 | 1.0765元 | 1.0765元 |