永赢合嘉一年持有混合A (017220.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理袁旭基金类型混合型成立日期2022-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0775元 (2026-05-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率19.55% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.24% (6649 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢合嘉一年持有混合C |
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永赢合嘉一年持有混合A(017220) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 187.99万 | 2.10% |
| (其中) 股票 | 187.99万 | 2.10% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,136.01万 | 90.77% |
| (其中) 债券 | 8,136.01万 | 90.77% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 624.69万 | 6.97% |
| 4 | 其他资产 | 14.56万 | 0.16% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 150.37万 | 1.68% |
| 金融业 | 24.08万 | 0.27% |
| 采矿业 | 13.54万 | 0.15% |
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