永赢合嘉一年持有混合A (017220.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理袁旭基金类型混合型成立日期2022-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0812元 (2026-04-30) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率19.55% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.37% (6392 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢合嘉一年持有混合C |
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永赢合嘉一年持有混合A(017220) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 316.87万元 | 0.80% | 59.41万元 | 0.15% |
| 2025-11-29 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 136.06万元 | 0.80% | 25.51万元 | 0.15% |
| 2025-01-09 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 52.27万元 | 0.80% | 9.80万元 | 0.15% |
| 2024-12-28 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-09-20 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 32.84万元 | 0.80% | 6.16万元 | 0.15% |
| 2024-06-27 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |