永赢合嘉一年持有混合A (017220.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-12-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0599元 (2026-02-02) 基金经理袁旭管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.90% (6399 / 9039) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢合嘉一年持有混合C |
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永赢合嘉一年持有混合A(017220) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.06元 | 2.58亿 | 2.45亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 2.58亿 | 2.45亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 2.55亿 | 2.46亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 2.54亿 | 2.49亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 1,933.22万 | 1,897.73万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.99元 | 2,196.66万 | 2,214.60万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 1,499.23万 | 1,492.36万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,234.27万 | 2,203.64万元 | -- |