永赢合嘉一年持有混合A (017220.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理袁旭余袁辉基金类型混合型成立日期2022-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0806元 (2026-07-06) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-07-04) 持仓换手率19.55% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.23% (6435 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢合嘉一年持有混合C |
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永赢合嘉一年持有混合A(017220) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-06 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-07-03 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-07-02 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-07-01 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-06-30 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-06-29 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-06-26 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-06-25 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-06-24 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-06-23 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-06-22 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-06-18 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-06-17 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-06-16 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-06-15 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-06-12 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-06-11 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-06-10 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-06-09 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-06-08 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-06-05 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-06-04 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-06-03 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-06-02 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-06-01 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-05-29 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-05-28 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-05-27 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-05-26 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-05-25 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-05-22 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-05-21 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-05-20 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-05-19 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-05-18 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-05-15 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-05-14 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-05-13 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-05-12 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-05-11 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-05-08 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-05-07 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-05-06 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-04-30 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-04-29 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-04-28 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-04-27 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-04-24 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-04-23 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-04-22 | 1.0856元 | 1.0856元 |