永赢合嘉一年持有混合A (017220.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理袁旭基金类型混合型成立日期2022-12-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0815元 (2026-04-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率19.55% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.40% (6221 / 9068) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢合嘉一年持有混合C |
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永赢合嘉一年持有混合A(017220) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-04-16 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-04-15 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-04-14 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-04-13 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-04-10 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-04-09 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-04-08 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-04-07 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-04-03 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-04-02 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-04-01 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-03-31 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-03-30 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-03-27 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-03-26 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-03-25 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-03-24 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-03-23 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-03-20 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-03-19 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-03-18 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-03-17 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-03-16 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-03-13 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-03-12 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-03-11 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-03-10 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-03-09 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-03-06 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-03-05 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-03-04 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-03-03 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-03-02 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-02-27 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-02-26 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-02-25 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-02-24 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-02-13 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-02-12 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-02-11 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-02-10 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-02-09 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-02-06 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-02-05 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-02-04 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-02-03 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-02-02 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-01-30 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-01-29 | 1.0672元 | 1.0672元 |