鹏华汽车产业混合发起式C (017219.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9965元 (2026-02-06) 基金经理梁超管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-05) 成立以来分红再投入年化收益率-0.12% (7452 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华汽车产业混合发起式A |
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鹏华汽车产业混合发起式C(017219) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-02-05 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-02-04 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-02-03 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-02-02 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-01-30 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-01-29 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-01-28 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-01-27 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-01-26 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-01-23 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-01-22 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-01-21 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-01-20 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-01-19 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-01-16 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-01-15 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-01-14 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-01-13 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-01-12 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-01-09 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-01-08 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-01-07 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-01-06 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-01-05 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2025-12-31 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2025-12-30 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2025-12-29 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2025-12-26 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2025-12-25 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2025-12-24 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2025-12-23 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2025-12-22 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2025-12-19 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2025-12-18 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2025-12-17 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2025-12-16 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2025-12-15 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2025-12-12 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2025-12-11 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2025-12-10 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2025-12-09 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2025-12-08 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2025-12-05 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2025-12-04 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2025-12-03 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2025-12-02 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2025-12-01 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2025-11-28 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2025-11-27 | 0.9534元 | 0.9534元 |