鹏华汽车产业混合发起式C (017219.jj 已退市) 鹏华基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2026-03-30 | 基金类型混合型成立日期2023-03-21退市时间2026-03-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8884元 (2026-03-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.84% (8349 / 9302) |
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鹏华汽车产业混合发起式C(017219) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-03-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-30 | 0.8884元 | 0.8884元 |
| 2026-03-27 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2026-03-26 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2026-03-25 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2026-03-24 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2026-03-23 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2026-03-20 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2026-03-19 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2026-03-18 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2026-03-17 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2026-03-16 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2026-03-13 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2026-03-12 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-03-11 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2026-03-10 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-03-09 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-03-06 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-03-05 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-03-04 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2026-03-03 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-03-02 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-02-27 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-02-26 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-02-25 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-02-24 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-02-13 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-02-12 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-02-11 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-02-10 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-02-09 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-02-06 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-02-05 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-02-04 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-02-03 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-02-02 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-01-30 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-01-29 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-01-28 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-01-27 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-01-26 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-01-23 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-01-22 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-01-21 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-01-20 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-01-19 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-01-16 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-01-15 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-01-14 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-01-13 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-01-12 | 1.0620元 | 1.0620元 |