鹏华汽车产业混合发起式C (017219.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9538元 (2026-03-13) 基金经理梁超管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-05) 成立以来分红再投入年化收益率-1.58% (7780 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华汽车产业混合发起式A |
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鹏华汽车产业混合发起式C(017219) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.00元 | 234.54万 | 233.80万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 241.34万 | 218.21万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.90元 | 197.90万 | 219.01万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.94元 | 217.42万 | 230.56万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.88元 | 164.39万 | 186.19万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.91元 | 188.43万 | 207.22万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.74元 | 174.82万 | 235.13万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 188.55万 | 225.03万元 | -- |