鹏华汽车产业混合发起式C (017219.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0400元 (2026-01-20) 基金经理梁超管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.40% (6890 / 8990) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华汽车产业混合发起式A |
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鹏华汽车产业混合发起式C(017219) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,433.20万 | 84.25% |
| (其中) 股票 | 1,433.20万 | 84.25% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 241.03万 | 14.17% |
| 3 | 其他资产 | 26.89万 | 1.58% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.90%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,114.55万 | 65.52% |
| 科学研究和技术服务业 | 125.56万 | 7.38% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.35%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 177.69万 | 10.45% |
| 工业 | 15.39万 | 0.90% |
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