鹏华汽车产业混合发起式C (017219.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9538元 (2026-03-13) 基金经理梁超管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-05) 成立以来分红再投入年化收益率-1.58% (7775 / 9047) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华汽车产业混合发起式A |
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鹏华汽车产业混合发起式C(017219) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2026-03-12 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-03-11 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2026-03-10 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-03-09 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-03-06 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-03-05 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-03-04 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2026-03-03 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-03-02 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-02-27 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-02-26 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-02-25 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-02-24 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-02-13 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-02-12 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-02-11 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-02-10 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-02-09 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-02-06 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-02-05 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-02-04 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-02-03 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-02-02 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-01-30 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-01-29 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-01-28 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-01-27 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-01-26 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-01-23 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-01-22 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-01-21 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-01-20 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-01-19 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-01-16 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-01-15 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-01-14 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-01-13 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-01-12 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-01-09 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-01-08 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-01-07 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-01-06 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-01-05 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2025-12-31 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2025-12-30 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2025-12-29 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2025-12-26 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2025-12-25 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2025-12-24 | 1.0033元 | 1.0033元 |