国投瑞银策略智选混合C (017217.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理吉莉基金类型混合型成立日期2023-02-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2859元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率7.66% (2909 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投策略智选(017216) |
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国投瑞银策略智选混合C(017217) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2026-07-23 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2026-07-22 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2026-07-21 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2026-07-20 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2026-07-17 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-07-16 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2026-07-15 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2026-07-14 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2026-07-13 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-07-10 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2026-07-09 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2026-07-08 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2026-07-07 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2026-07-06 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2026-07-03 | 1.3248元 | 1.3248元 |
| 2026-07-02 | 1.3269元 | 1.3269元 |
| 2026-07-01 | 1.3401元 | 1.3401元 |
| 2026-06-30 | 1.3303元 | 1.3303元 |
| 2026-06-29 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2026-06-26 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2026-06-25 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2026-06-24 | 1.3524元 | 1.3524元 |
| 2026-06-23 | 1.3379元 | 1.3379元 |
| 2026-06-22 | 1.3819元 | 1.3819元 |
| 2026-06-18 | 1.3583元 | 1.3583元 |
| 2026-06-17 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2026-06-16 | 1.3669元 | 1.3669元 |
| 2026-06-15 | 1.3708元 | 1.3708元 |
| 2026-06-12 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2026-06-11 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2026-06-10 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2026-06-09 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2026-06-08 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2026-06-05 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2026-06-04 | 1.3667元 | 1.3667元 |
| 2026-06-03 | 1.3768元 | 1.3768元 |
| 2026-06-02 | 1.3739元 | 1.3739元 |
| 2026-06-01 | 1.3497元 | 1.3497元 |
| 2026-05-29 | 1.3523元 | 1.3523元 |
| 2026-05-28 | 1.3742元 | 1.3742元 |
| 2026-05-27 | 1.3773元 | 1.3773元 |
| 2026-05-26 | 1.3999元 | 1.3999元 |
| 2026-05-25 | 1.3843元 | 1.3843元 |
| 2026-05-22 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2026-05-21 | 1.3515元 | 1.3515元 |
| 2026-05-20 | 1.3732元 | 1.3732元 |
| 2026-05-19 | 1.3623元 | 1.3623元 |
| 2026-05-18 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2026-05-15 | 1.3680元 | 1.3680元 |