国投瑞银策略智选混合C (017217.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-02-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4023元 (2026-02-06) 基金经理吉莉管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.18% (1879 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银策略智选混合A |
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国投瑞银策略智选混合C(017217) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.4023元 | 1.4023元 |
| 2026-02-05 | 1.4038元 | 1.4038元 |
| 2026-02-04 | 1.4296元 | 1.4296元 |
| 2026-02-03 | 1.4313元 | 1.4313元 |
| 2026-02-02 | 1.4132元 | 1.4132元 |
| 2026-01-30 | 1.4759元 | 1.4759元 |
| 2026-01-29 | 1.5272元 | 1.5272元 |
| 2026-01-28 | 1.5384元 | 1.5384元 |
| 2026-01-27 | 1.4938元 | 1.4938元 |
| 2026-01-26 | 1.4939元 | 1.4939元 |
| 2026-01-23 | 1.4756元 | 1.4756元 |
| 2026-01-22 | 1.4643元 | 1.4643元 |
| 2026-01-21 | 1.4659元 | 1.4659元 |
| 2026-01-20 | 1.4424元 | 1.4424元 |
| 2026-01-19 | 1.4496元 | 1.4496元 |
| 2026-01-16 | 1.4401元 | 1.4401元 |
| 2026-01-15 | 1.4499元 | 1.4499元 |
| 2026-01-14 | 1.4438元 | 1.4438元 |
| 2026-01-13 | 1.4372元 | 1.4372元 |
| 2026-01-12 | 1.4361元 | 1.4361元 |
| 2026-01-09 | 1.4367元 | 1.4367元 |
| 2026-01-08 | 1.4279元 | 1.4279元 |
| 2026-01-07 | 1.4493元 | 1.4493元 |
| 2026-01-06 | 1.4527元 | 1.4527元 |
| 2026-01-05 | 1.4144元 | 1.4144元 |
| 2025-12-31 | 1.3844元 | 1.3844元 |
| 2025-12-30 | 1.3881元 | 1.3881元 |
| 2025-12-29 | 1.3707元 | 1.3707元 |
| 2025-12-26 | 1.3862元 | 1.3862元 |
| 2025-12-25 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2025-12-24 | 1.3678元 | 1.3678元 |
| 2025-12-23 | 1.3569元 | 1.3569元 |
| 2025-12-22 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2025-12-19 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2025-12-18 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2025-12-17 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2025-12-16 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2025-12-15 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2025-12-12 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2025-12-11 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2025-12-10 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2025-12-09 | 1.3142元 | 1.3142元 |
| 2025-12-08 | 1.3382元 | 1.3382元 |
| 2025-12-05 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2025-12-04 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2025-12-03 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2025-12-02 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2025-12-01 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2025-11-28 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2025-11-27 | 1.2844元 | 1.2844元 |