国投瑞银策略智选混合C(017217) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2026-08-25 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2026-08-24 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2026-08-21 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2026-08-20 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2026-08-19 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2026-08-18 | 1.3332元 | 1.3332元 |
| 2026-08-17 | 1.3433元 | 1.3433元 |
| 2026-08-14 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2026-08-13 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2026-08-12 | 1.3379元 | 1.3379元 |
| 2026-08-11 | 1.3269元 | 1.3269元 |
| 2026-08-10 | 1.3633元 | 1.3633元 |
| 2026-08-07 | 1.3506元 | 1.3506元 |
| 2026-08-06 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2026-08-05 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2026-08-04 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2026-08-03 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2026-07-31 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2026-07-30 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2026-07-29 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2026-07-28 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2026-07-27 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2026-07-24 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2026-07-23 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2026-07-22 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2026-07-21 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2026-07-20 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2026-07-17 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-07-16 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2026-07-15 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2026-07-14 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2026-07-13 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-07-10 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2026-07-09 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2026-07-08 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2026-07-07 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2026-07-06 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2026-07-03 | 1.3248元 | 1.3248元 |
| 2026-07-02 | 1.3269元 | 1.3269元 |
| 2026-07-01 | 1.3401元 | 1.3401元 |
| 2026-06-30 | 1.3303元 | 1.3303元 |
| 2026-06-29 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2026-06-26 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2026-06-25 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2026-06-24 | 1.3524元 | 1.3524元 |
| 2026-06-23 | 1.3379元 | 1.3379元 |
| 2026-06-22 | 1.3819元 | 1.3819元 |
| 2026-06-18 | 1.3583元 | 1.3583元 |
| 2026-06-17 | 1.3720元 | 1.3720元 |