国投瑞银策略智选混合C (017217.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-02-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4401元 (2026-01-16) 基金经理吉莉管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.48% (1676 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银策略智选混合A |
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国投瑞银策略智选混合C(017217) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 1.4401元 | 1.4401元 |
| 2026-01-15 | 1.4499元 | 1.4499元 |
| 2026-01-14 | 1.4438元 | 1.4438元 |
| 2026-01-13 | 1.4372元 | 1.4372元 |
| 2026-01-12 | 1.4361元 | 1.4361元 |
| 2026-01-09 | 1.4367元 | 1.4367元 |
| 2026-01-08 | 1.4279元 | 1.4279元 |
| 2026-01-07 | 1.4493元 | 1.4493元 |
| 2026-01-06 | 1.4527元 | 1.4527元 |
| 2026-01-05 | 1.4144元 | 1.4144元 |
| 2025-12-31 | 1.3844元 | 1.3844元 |
| 2025-12-30 | 1.3881元 | 1.3881元 |
| 2025-12-29 | 1.3707元 | 1.3707元 |
| 2025-12-26 | 1.3862元 | 1.3862元 |
| 2025-12-25 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2025-12-24 | 1.3678元 | 1.3678元 |
| 2025-12-23 | 1.3569元 | 1.3569元 |
| 2025-12-22 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2025-12-19 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2025-12-18 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2025-12-17 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2025-12-16 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2025-12-15 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2025-12-12 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2025-12-11 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2025-12-10 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2025-12-09 | 1.3142元 | 1.3142元 |
| 2025-12-08 | 1.3382元 | 1.3382元 |
| 2025-12-05 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2025-12-04 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2025-12-03 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2025-12-02 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2025-12-01 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2025-11-28 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2025-11-27 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2025-11-26 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2025-11-25 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2025-11-24 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2025-11-21 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2025-11-20 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2025-11-19 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2025-11-18 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2025-11-17 | 1.3427元 | 1.3427元 |
| 2025-11-14 | 1.3509元 | 1.3509元 |
| 2025-11-13 | 1.3832元 | 1.3832元 |
| 2025-11-12 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2025-11-11 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2025-11-10 | 1.3582元 | 1.3582元 |
| 2025-11-07 | 1.3505元 | 1.3505元 |
| 2025-11-06 | 1.3561元 | 1.3561元 |