国投瑞银策略智选混合C (017217.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理吉莉基金类型混合型成立日期2023-02-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4109元 (2026-05-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率11.34% (2574 / 9145) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投策略智选(017216) |
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国投瑞银策略智选混合C(017217) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.4109元 | 1.4109元 |
| 2026-05-11 | 1.4162元 | 1.4162元 |
| 2026-05-08 | 1.4163元 | 1.4163元 |
| 2026-05-07 | 1.4359元 | 1.4359元 |
| 2026-05-06 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2026-04-30 | 1.4079元 | 1.4079元 |
| 2026-04-29 | 1.4058元 | 1.4058元 |
| 2026-04-28 | 1.3569元 | 1.3569元 |
| 2026-04-27 | 1.3733元 | 1.3733元 |
| 2026-04-24 | 1.3767元 | 1.3767元 |
| 2026-04-23 | 1.3585元 | 1.3585元 |
| 2026-04-22 | 1.3835元 | 1.3835元 |
| 2026-04-21 | 1.3872元 | 1.3872元 |
| 2026-04-20 | 1.3786元 | 1.3786元 |
| 2026-04-17 | 1.3757元 | 1.3757元 |
| 2026-04-16 | 1.3913元 | 1.3913元 |
| 2026-04-15 | 1.3658元 | 1.3658元 |
| 2026-04-14 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2026-04-13 | 1.3522元 | 1.3522元 |
| 2026-04-10 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2026-04-09 | 1.3425元 | 1.3425元 |
| 2026-04-08 | 1.3491元 | 1.3491元 |
| 2026-04-07 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2026-04-03 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2026-04-02 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2026-04-01 | 1.3343元 | 1.3343元 |
| 2026-03-31 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2026-03-30 | 1.3401元 | 1.3401元 |
| 2026-03-27 | 1.3345元 | 1.3345元 |
| 2026-03-26 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2026-03-25 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2026-03-24 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2026-03-23 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2026-03-20 | 1.3159元 | 1.3159元 |
| 2026-03-19 | 1.3235元 | 1.3235元 |
| 2026-03-18 | 1.3647元 | 1.3647元 |
| 2026-03-17 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2026-03-16 | 1.3854元 | 1.3854元 |
| 2026-03-13 | 1.3998元 | 1.3998元 |
| 2026-03-12 | 1.4123元 | 1.4123元 |
| 2026-03-11 | 1.4197元 | 1.4197元 |
| 2026-03-10 | 1.4156元 | 1.4156元 |
| 2026-03-09 | 1.3976元 | 1.3976元 |
| 2026-03-06 | 1.4194元 | 1.4194元 |
| 2026-03-05 | 1.4173元 | 1.4173元 |
| 2026-03-04 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2026-03-03 | 1.4231元 | 1.4231元 |
| 2026-03-02 | 1.4791元 | 1.4791元 |
| 2026-02-27 | 1.4551元 | 1.4551元 |
| 2026-02-26 | 1.4417元 | 1.4417元 |