国投瑞银策略智选混合C(017217) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.33元 | 2,042.92万 | 1,535.68万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.32元 | 2,772.16万 | 2,102.03万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.38元 | 3,300.33万 | 2,383.95万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.36元 | 3,705.36万 | 2,719.13万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.97元 | 4,987.28万 | 5,143.12万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.97元 | 6,025.35万 | 6,239.36万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.94元 | 7,295.27万 | 7,765.88万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.98元 | 9,177.68万 | 9,344.95万元 | -- |