国投瑞银策略智选混合C (017217.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-02-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4424元 (2026-01-20) 基金经理吉莉管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.49% (1662 / 8990) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银策略智选混合A |
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国投瑞银策略智选混合C(017217) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.01亿 | 86.82% |
| (其中) 股票 | 1.01亿 | 86.82% | |
| 2 | 固定收益投资 | 121.49万 | 1.04% |
| (其中) 债券 | 121.49万 | 1.04% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,350.50万 | 11.61% |
| 4 | 其他资产 | 60.55万 | 0.52% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计50.92%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,886.74万 | 33.41% |
| 采矿业 | 1,306.78万 | 11.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 617.21万 | 5.31% |
| 农、林、牧、渔业 | 112.66万 | 0.97% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计35.90%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 1,540.31万 | 13.24% |
| 非必需消费品 | 1,170.19万 | 10.06% |
| 科技 | 849.27万 | 7.30% |
| 金融 | 255.12万 | 2.19% |
| 材料 | 246.08万 | 2.12% |
| 能源 | 88.71万 | 0.76% |
| 医疗保健 | 26.40万 | 0.23% |
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