国投瑞银策略智选混合A (017216.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理吉莉基金类型混合型成立日期2023-02-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2865元 (2026-07-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 持仓换手率816.31% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.65% (2844 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银策略智选混合C |
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国投瑞银策略智选混合A(017216) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-28 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2026-07-27 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2026-07-24 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2026-07-23 | 1.3371元 | 1.3371元 |
| 2026-07-22 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2026-07-21 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2026-07-20 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2026-07-17 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-07-16 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2026-07-15 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2026-07-14 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2026-07-13 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2026-07-10 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2026-07-09 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2026-07-08 | 1.3041元 | 1.3041元 |
| 2026-07-07 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2026-07-06 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2026-07-03 | 1.3417元 | 1.3417元 |
| 2026-07-02 | 1.3439元 | 1.3439元 |
| 2026-07-01 | 1.3572元 | 1.3572元 |
| 2026-06-30 | 1.3473元 | 1.3473元 |
| 2026-06-29 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2026-06-26 | 1.3344元 | 1.3344元 |
| 2026-06-25 | 1.3668元 | 1.3668元 |
| 2026-06-24 | 1.3696元 | 1.3696元 |
| 2026-06-23 | 1.3548元 | 1.3548元 |
| 2026-06-22 | 1.3994元 | 1.3994元 |
| 2026-06-18 | 1.3754元 | 1.3754元 |
| 2026-06-17 | 1.3893元 | 1.3893元 |
| 2026-06-16 | 1.3841元 | 1.3841元 |
| 2026-06-15 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2026-06-12 | 1.3548元 | 1.3548元 |
| 2026-06-11 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2026-06-10 | 1.3333元 | 1.3333元 |
| 2026-06-09 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2026-06-08 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2026-06-05 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2026-06-04 | 1.3838元 | 1.3838元 |
| 2026-06-03 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2026-06-02 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2026-06-01 | 1.3665元 | 1.3665元 |
| 2026-05-29 | 1.3691元 | 1.3691元 |
| 2026-05-28 | 1.3912元 | 1.3912元 |
| 2026-05-27 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2026-05-26 | 1.4172元 | 1.4172元 |
| 2026-05-25 | 1.4014元 | 1.4014元 |
| 2026-05-22 | 1.3916元 | 1.3916元 |
| 2026-05-21 | 1.3681元 | 1.3681元 |
| 2026-05-20 | 1.3901元 | 1.3901元 |
| 2026-05-19 | 1.3790元 | 1.3790元 |