国投瑞银策略智选混合A (017216.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理吉莉基金类型混合型成立日期2023-02-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4281元 (2026-05-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率816.31% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.76% (2450 / 9145) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银策略智选混合C |
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国投瑞银策略智选混合A(017216) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.4281元 | 1.4281元 |
| 2026-05-11 | 1.4335元 | 1.4335元 |
| 2026-05-08 | 1.4335元 | 1.4335元 |
| 2026-05-07 | 1.4533元 | 1.4533元 |
| 2026-05-06 | 1.4636元 | 1.4636元 |
| 2026-04-30 | 1.4249元 | 1.4249元 |
| 2026-04-29 | 1.4227元 | 1.4227元 |
| 2026-04-28 | 1.3732元 | 1.3732元 |
| 2026-04-27 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2026-04-24 | 1.3932元 | 1.3932元 |
| 2026-04-23 | 1.3748元 | 1.3748元 |
| 2026-04-22 | 1.4001元 | 1.4001元 |
| 2026-04-21 | 1.4038元 | 1.4038元 |
| 2026-04-20 | 1.3951元 | 1.3951元 |
| 2026-04-17 | 1.3921元 | 1.3921元 |
| 2026-04-16 | 1.4079元 | 1.4079元 |
| 2026-04-15 | 1.3821元 | 1.3821元 |
| 2026-04-14 | 1.3924元 | 1.3924元 |
| 2026-04-13 | 1.3683元 | 1.3683元 |
| 2026-04-10 | 1.3725元 | 1.3725元 |
| 2026-04-09 | 1.3583元 | 1.3583元 |
| 2026-04-08 | 1.3651元 | 1.3651元 |
| 2026-04-07 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2026-04-03 | 1.3201元 | 1.3201元 |
| 2026-04-02 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2026-04-01 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2026-03-31 | 1.3343元 | 1.3343元 |
| 2026-03-30 | 1.3559元 | 1.3559元 |
| 2026-03-27 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2026-03-26 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2026-03-25 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2026-03-24 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2026-03-23 | 1.3059元 | 1.3059元 |
| 2026-03-20 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2026-03-19 | 1.3389元 | 1.3389元 |
| 2026-03-18 | 1.3805元 | 1.3805元 |
| 2026-03-17 | 1.3818元 | 1.3818元 |
| 2026-03-16 | 1.4014元 | 1.4014元 |
| 2026-03-13 | 1.4159元 | 1.4159元 |
| 2026-03-12 | 1.4286元 | 1.4286元 |
| 2026-03-11 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2026-03-10 | 1.4318元 | 1.4318元 |
| 2026-03-09 | 1.4136元 | 1.4136元 |
| 2026-03-06 | 1.4356元 | 1.4356元 |
| 2026-03-05 | 1.4335元 | 1.4335元 |
| 2026-03-04 | 1.4281元 | 1.4281元 |
| 2026-03-03 | 1.4394元 | 1.4394元 |
| 2026-03-02 | 1.4959元 | 1.4959元 |
| 2026-02-27 | 1.4716元 | 1.4716元 |
| 2026-02-26 | 1.4580元 | 1.4580元 |