国投瑞银策略智选混合A (017216.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理吉莉基金类型混合型成立日期2023-02-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3080元 (2026-08-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 持仓换手率816.31% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.00% (2937 / 9372) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银策略智选混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国投瑞银策略智选混合A(017216) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-08-21 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2026-08-20 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2026-08-19 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2026-08-18 | 1.3509元 | 1.3509元 |
| 2026-08-17 | 1.3611元 | 1.3611元 |
| 2026-08-14 | 1.3325元 | 1.3325元 |
| 2026-08-13 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2026-08-12 | 1.3556元 | 1.3556元 |
| 2026-08-11 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2026-08-10 | 1.3813元 | 1.3813元 |
| 2026-08-07 | 1.3684元 | 1.3684元 |
| 2026-08-06 | 1.3477元 | 1.3477元 |
| 2026-08-05 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2026-08-04 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2026-08-03 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2026-07-31 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2026-07-30 | 1.2926元 | 1.2926元 |
| 2026-07-29 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2026-07-28 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2026-07-27 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2026-07-24 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2026-07-23 | 1.3371元 | 1.3371元 |
| 2026-07-22 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2026-07-21 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2026-07-20 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2026-07-17 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-07-16 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2026-07-15 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2026-07-14 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2026-07-13 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2026-07-10 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2026-07-09 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2026-07-08 | 1.3041元 | 1.3041元 |
| 2026-07-07 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2026-07-06 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2026-07-03 | 1.3417元 | 1.3417元 |
| 2026-07-02 | 1.3439元 | 1.3439元 |
| 2026-07-01 | 1.3572元 | 1.3572元 |
| 2026-06-30 | 1.3473元 | 1.3473元 |
| 2026-06-29 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2026-06-26 | 1.3344元 | 1.3344元 |
| 2026-06-25 | 1.3668元 | 1.3668元 |
| 2026-06-24 | 1.3696元 | 1.3696元 |
| 2026-06-23 | 1.3548元 | 1.3548元 |
| 2026-06-22 | 1.3994元 | 1.3994元 |
| 2026-06-18 | 1.3754元 | 1.3754元 |
| 2026-06-17 | 1.3893元 | 1.3893元 |
| 2026-06-16 | 1.3841元 | 1.3841元 |
| 2026-06-15 | 1.3880元 | 1.3880元 |