国投瑞银策略智选混合A (017216.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理吉莉基金类型混合型成立日期2023-02-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3417元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 持仓换手率816.31% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.18% (3152 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银策略智选混合C |
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国投瑞银策略智选混合A(017216) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.3417元 | 1.3417元 |
| 2026-07-02 | 1.3439元 | 1.3439元 |
| 2026-07-01 | 1.3572元 | 1.3572元 |
| 2026-06-30 | 1.3473元 | 1.3473元 |
| 2026-06-29 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2026-06-26 | 1.3344元 | 1.3344元 |
| 2026-06-25 | 1.3668元 | 1.3668元 |
| 2026-06-24 | 1.3696元 | 1.3696元 |
| 2026-06-23 | 1.3548元 | 1.3548元 |
| 2026-06-22 | 1.3994元 | 1.3994元 |
| 2026-06-18 | 1.3754元 | 1.3754元 |
| 2026-06-17 | 1.3893元 | 1.3893元 |
| 2026-06-16 | 1.3841元 | 1.3841元 |
| 2026-06-15 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2026-06-12 | 1.3548元 | 1.3548元 |
| 2026-06-11 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2026-06-10 | 1.3333元 | 1.3333元 |
| 2026-06-09 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2026-06-08 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2026-06-05 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2026-06-04 | 1.3838元 | 1.3838元 |
| 2026-06-03 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2026-06-02 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2026-06-01 | 1.3665元 | 1.3665元 |
| 2026-05-29 | 1.3691元 | 1.3691元 |
| 2026-05-28 | 1.3912元 | 1.3912元 |
| 2026-05-27 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2026-05-26 | 1.4172元 | 1.4172元 |
| 2026-05-25 | 1.4014元 | 1.4014元 |
| 2026-05-22 | 1.3916元 | 1.3916元 |
| 2026-05-21 | 1.3681元 | 1.3681元 |
| 2026-05-20 | 1.3901元 | 1.3901元 |
| 2026-05-19 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2026-05-18 | 1.3772元 | 1.3772元 |
| 2026-05-15 | 1.3848元 | 1.3848元 |
| 2026-05-14 | 1.4059元 | 1.4059元 |
| 2026-05-13 | 1.4361元 | 1.4361元 |
| 2026-05-12 | 1.4281元 | 1.4281元 |
| 2026-05-11 | 1.4335元 | 1.4335元 |
| 2026-05-08 | 1.4335元 | 1.4335元 |
| 2026-05-07 | 1.4533元 | 1.4533元 |
| 2026-05-06 | 1.4636元 | 1.4636元 |
| 2026-04-30 | 1.4249元 | 1.4249元 |
| 2026-04-29 | 1.4227元 | 1.4227元 |
| 2026-04-28 | 1.3732元 | 1.3732元 |
| 2026-04-27 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2026-04-24 | 1.3932元 | 1.3932元 |
| 2026-04-23 | 1.3748元 | 1.3748元 |
| 2026-04-22 | 1.4001元 | 1.4001元 |
| 2026-04-21 | 1.4038元 | 1.4038元 |