国投瑞银策略智选混合A (017216.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-02-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4288元 (2026-02-02) 基金经理吉莉管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率427.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.95% (1652 / 9039) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银策略智选混合C |
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国投瑞银策略智选混合A(017216) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 1.4288元 | 1.4288元 |
| 2026-01-30 | 1.4922元 | 1.4922元 |
| 2026-01-29 | 1.5441元 | 1.5441元 |
| 2026-01-28 | 1.5553元 | 1.5553元 |
| 2026-01-27 | 1.5102元 | 1.5102元 |
| 2026-01-26 | 1.5103元 | 1.5103元 |
| 2026-01-23 | 1.4917元 | 1.4917元 |
| 2026-01-22 | 1.4803元 | 1.4803元 |
| 2026-01-21 | 1.4820元 | 1.4820元 |
| 2026-01-20 | 1.4581元 | 1.4581元 |
| 2026-01-19 | 1.4654元 | 1.4654元 |
| 2026-01-16 | 1.4557元 | 1.4557元 |
| 2026-01-15 | 1.4657元 | 1.4657元 |
| 2026-01-14 | 1.4595元 | 1.4595元 |
| 2026-01-13 | 1.4528元 | 1.4528元 |
| 2026-01-12 | 1.4517元 | 1.4517元 |
| 2026-01-09 | 1.4522元 | 1.4522元 |
| 2026-01-08 | 1.4434元 | 1.4434元 |
| 2026-01-07 | 1.4649元 | 1.4649元 |
| 2026-01-06 | 1.4684元 | 1.4684元 |
| 2026-01-05 | 1.4296元 | 1.4296元 |
| 2025-12-31 | 1.3986元 | 1.3986元 |
| 2025-12-30 | 1.4024元 | 1.4024元 |
| 2025-12-29 | 1.3848元 | 1.3848元 |
| 2025-12-26 | 1.4004元 | 1.4004元 |
| 2025-12-25 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2025-12-24 | 1.3818元 | 1.3818元 |
| 2025-12-23 | 1.3707元 | 1.3707元 |
| 2025-12-22 | 1.3658元 | 1.3658元 |
| 2025-12-19 | 1.3399元 | 1.3399元 |
| 2025-12-18 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2025-12-17 | 1.3322元 | 1.3322元 |
| 2025-12-16 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2025-12-15 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2025-12-12 | 1.3317元 | 1.3317元 |
| 2025-12-11 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2025-12-10 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2025-12-09 | 1.3274元 | 1.3274元 |
| 2025-12-08 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2025-12-05 | 1.3399元 | 1.3399元 |
| 2025-12-04 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2025-12-03 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2025-12-02 | 1.3137元 | 1.3137元 |
| 2025-12-01 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2025-11-28 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2025-11-27 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2025-11-26 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2025-11-25 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2025-11-24 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2025-11-21 | 1.2797元 | 1.2797元 |