国投瑞银策略智选混合A (017216.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-02-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4179元 (2026-02-06) 基金经理吉莉管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率427.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.61% (1777 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银策略智选混合C |
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国投瑞银策略智选混合A(017216) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.40元 | 7,085.24万 | 5,065.95万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.38元 | 7,756.47万 | 5,639.43万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.98元 | 1.08亿 | 1.10亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.97元 | 1.14亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.95元 | 1.48亿 | 1.57亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.99元 | 1.73亿 | 1.75亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.95元 | 1.76亿 | 1.85亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.87亿 | 1.98亿元 | -- |