国投瑞银策略智选混合A (017216.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理吉莉基金类型混合型成立日期2023-02-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3417元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 持仓换手率816.31% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.18% (3127 / 9302) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银策略智选混合C |
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国投瑞银策略智选混合A(017216) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 183.84万元 | 1.20% | 30.64万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 111.11万元 | 1.20% | 18.52万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 317.50万元 | 1.20% | 52.92万元 | 0.20% |