国投瑞银策略智选混合A (017216.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理吉莉基金类型混合型成立日期2023-02-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3943元 (2026-05-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率816.31% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.78% (2620 / 9187) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银策略智选混合C |
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国投瑞银策略智选混合A(017216) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,277.18万 | 73.49% |
| (其中) 股票 | 6,277.18万 | 73.49% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,070.30万 | 24.24% |
| 3 | 其他资产 | 193.58万 | 2.27% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计56.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,942.16万 | 46.16% |
| 采矿业 | 765.75万 | 8.97% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 85.41万 | 1.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.37%) |
|---|---|---|
| 金融 | 308.91万 | 3.62% |
| 非必需消费品 | 308.47万 | 3.61% |
| 材料 | 285.39万 | 3.34% |
| 能源 | 274.82万 | 3.22% |
| 通讯 | 264.96万 | 3.10% |
| 公用事业 | 41.34万 | 0.48% |
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