国投瑞银策略智选混合A (017216.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-02-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4922元 (2026-01-30) 基金经理吉莉管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率427.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.71% (1361 / 9037) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银策略智选混合C |
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国投瑞银策略智选混合A(017216) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,008.63万 | 84.46% |
| (其中) 股票 | 9,008.63万 | 84.46% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,199.70万 | 11.25% |
| 3 | 其他资产 | 457.97万 | 4.29% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计62.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,622.76万 | 43.34% |
| 采矿业 | 1,348.16万 | 12.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 376.71万 | 3.53% |
| 金融业 | 273.07万 | 2.56% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.39%) |
|---|---|---|
| 金融 | 700.20万 | 6.56% |
| 通讯 | 648.46万 | 6.08% |
| 非必需消费品 | 431.19万 | 4.04% |
| 能源 | 357.90万 | 3.36% |
| 材料 | 250.18万 | 2.35% |
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