兴华安聚纯债C(017215) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.02元 | 370.47万 | 362.21万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 575.46万 | 566.79万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 1,552.63万 | 1,511.37万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 3,208.41万 | 3,166.30万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 8.65万 | 7.77万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 8.71万 | 7.89万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 67.28万 | 61.10万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.60万 | 8.84万元 | -- |