兴华安聚纯债C(017215) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 16.24万元 | 0.30% | 5.41万元 | 0.10% |
| 2025-02-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 99.30万元 | 0.30% | 33.10万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 49.03万元 | 0.30% | 16.34万元 | 0.10% |
| 2024-06-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |