兴华安聚纯债C (017215.jj ) 兴华基金管理有限公司申 | 基金经理吕智卓基金类型债券型成立日期2023-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0405元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率4.72% (870 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴华安聚纯债(017214) 、兴华安聚纯债D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴华安聚纯债C(017215) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-02-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |