估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
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费用
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持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
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基金经理
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概况
公告
兴华安聚纯债C
(017215.jj )
兴华基金管理有限公司
申
基金经理
吕智卓
基金类型
债券型
成立日期
2023-04-26
总资产规模
230.07万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0381
元
(
2026-05-27
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-02-12
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.80%
(864 / 7305)
相关基金:
主从基金:
兴华安聚纯债(017214)
、
兴华安聚纯债D
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兴华安聚纯债C(017215) - 历史资产组合