兴华安聚纯债C (017215.jj ) 兴华基金管理有限公司申 | 基金经理吕智卓基金类型债券型成立日期2023-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0392元 (2026-06-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率4.75% (862 / 7329) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴华安聚纯债(017214) 、兴华安聚纯债D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴华安聚纯债C(017215) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-01-08
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-08 | 2025-01-08 | 0.1135 元 | 7.77万 | 8,815.32元 | 10.18% | 10.18% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |