兴华安聚纯债C (017215.jj ) 兴华基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2023-04-26总资产规模575.46万元 (2025-09-30) 基金净值1.0242元 (2026-01-16) 基金经理吕智卓管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.94% (803 / 7182)
相关基金:	主从基金: 兴华安聚纯债A 、兴华安聚纯债D
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兴华安聚纯债C(017215) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-01-08

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-01-08	2025-01-08	0.1135 元	7.77万	8,815.32元	10.18%	10.18%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。