兴华安聚纯债C (017215.jj ) 兴华基金管理有限公司申 | 基金经理吕智卓基金类型债券型成立日期2023-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0368元 (2026-05-20) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率4.79% (879 / 7295) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴华安聚纯债(017214) 、兴华安聚纯债D |
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兴华安聚纯债C(017215) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 1.0368元 | 1.1503元 |
| 2026-05-19 | 1.0367元 | 1.1502元 |
| 2026-05-18 | 1.0363元 | 1.1498元 |
| 2026-05-15 | 1.0359元 | 1.1494元 |
| 2026-05-14 | 1.0360元 | 1.1495元 |
| 2026-05-13 | 1.0359元 | 1.1494元 |
| 2026-05-12 | 1.0360元 | 1.1495元 |
| 2026-05-11 | 1.0358元 | 1.1493元 |
| 2026-05-08 | 1.0354元 | 1.1489元 |
| 2026-05-07 | 1.0354元 | 1.1489元 |
| 2026-05-06 | 1.0353元 | 1.1488元 |
| 2026-04-30 | 1.0357元 | 1.1492元 |
| 2026-04-29 | 1.0357元 | 1.1492元 |
| 2026-04-28 | 1.0355元 | 1.1490元 |
| 2026-04-27 | 1.0352元 | 1.1487元 |
| 2026-04-24 | 1.0355元 | 1.1490元 |
| 2026-04-23 | 1.0357元 | 1.1492元 |
| 2026-04-22 | 1.0359元 | 1.1494元 |
| 2026-04-21 | 1.0358元 | 1.1493元 |
| 2026-04-20 | 1.0356元 | 1.1491元 |
| 2026-04-17 | 1.0354元 | 1.1489元 |
| 2026-04-16 | 1.0352元 | 1.1487元 |
| 2026-04-15 | 1.0352元 | 1.1487元 |
| 2026-04-14 | 1.0350元 | 1.1485元 |
| 2026-04-13 | 1.0349元 | 1.1484元 |
| 2026-04-10 | 1.0349元 | 1.1484元 |
| 2026-04-09 | 1.0346元 | 1.1481元 |
| 2026-04-08 | 1.0345元 | 1.1480元 |
| 2026-04-07 | 1.0343元 | 1.1478元 |
| 2026-04-03 | 1.0340元 | 1.1475元 |
| 2026-04-02 | 1.0337元 | 1.1472元 |
| 2026-04-01 | 1.0336元 | 1.1471元 |
| 2026-03-31 | 1.0337元 | 1.1472元 |
| 2026-03-30 | 1.0335元 | 1.1470元 |
| 2026-03-27 | 1.0332元 | 1.1467元 |
| 2026-03-26 | 1.0331元 | 1.1466元 |
| 2026-03-25 | 1.0329元 | 1.1464元 |
| 2026-03-24 | 1.0329元 | 1.1464元 |
| 2026-03-23 | 1.0327元 | 1.1462元 |
| 2026-03-20 | 1.0326元 | 1.1461元 |
| 2026-03-19 | 1.0324元 | 1.1459元 |
| 2026-03-18 | 1.0319元 | 1.1454元 |
| 2026-03-17 | 1.0316元 | 1.1451元 |
| 2026-03-16 | 1.0313元 | 1.1448元 |
| 2026-03-13 | 1.0315元 | 1.1450元 |
| 2026-03-12 | 1.0316元 | 1.1451元 |
| 2026-03-11 | 1.0314元 | 1.1449元 |
| 2026-03-10 | 1.0316元 | 1.1451元 |
| 2026-03-09 | 1.0317元 | 1.1452元 |
| 2026-03-06 | 1.0324元 | 1.1459元 |