兴华安聚纯债C (017215.jj ) 兴华基金管理有限公司申 | 基金经理吕智卓基金类型债券型成立日期2023-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0412元 (2026-07-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率4.72% (856 / 7392) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴华安聚纯债(017214) 、兴华安聚纯债D |
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兴华安聚纯债C(017215) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.0412元 | 1.1547元 |
| 2026-07-08 | 1.0412元 | 1.1547元 |
| 2026-07-07 | 1.0411元 | 1.1546元 |
| 2026-07-06 | 1.0409元 | 1.1544元 |
| 2026-07-03 | 1.0405元 | 1.1540元 |
| 2026-07-02 | 1.0405元 | 1.1540元 |
| 2026-07-01 | 1.0405元 | 1.1540元 |
| 2026-06-30 | 1.0410元 | 1.1545元 |
| 2026-06-29 | 1.0412元 | 1.1547元 |
| 2026-06-26 | 1.0405元 | 1.1540元 |
| 2026-06-25 | 1.0403元 | 1.1538元 |
| 2026-06-24 | 1.0398元 | 1.1533元 |
| 2026-06-23 | 1.0398元 | 1.1533元 |
| 2026-06-22 | 1.0400元 | 1.1535元 |
| 2026-06-18 | 1.0398元 | 1.1533元 |
| 2026-06-17 | 1.0395元 | 1.1530元 |
| 2026-06-16 | 1.0392元 | 1.1527元 |
| 2026-06-15 | 1.0388元 | 1.1523元 |
| 2026-06-12 | 1.0386元 | 1.1521元 |
| 2026-06-11 | 1.0385元 | 1.1520元 |
| 2026-06-10 | 1.0388元 | 1.1523元 |
| 2026-06-09 | 1.0393元 | 1.1528元 |
| 2026-06-08 | 1.0396元 | 1.1531元 |
| 2026-06-05 | 1.0399元 | 1.1534元 |
| 2026-06-04 | 1.0399元 | 1.1534元 |
| 2026-06-03 | 1.0395元 | 1.1530元 |
| 2026-06-02 | 1.0395元 | 1.1530元 |
| 2026-06-01 | 1.0392元 | 1.1527元 |
| 2026-05-29 | 1.0387元 | 1.1522元 |
| 2026-05-28 | 1.0383元 | 1.1518元 |
| 2026-05-27 | 1.0381元 | 1.1516元 |
| 2026-05-26 | 1.0377元 | 1.1512元 |
| 2026-05-25 | 1.0373元 | 1.1508元 |
| 2026-05-22 | 1.0369元 | 1.1504元 |
| 2026-05-21 | 1.0368元 | 1.1503元 |
| 2026-05-20 | 1.0368元 | 1.1503元 |
| 2026-05-19 | 1.0367元 | 1.1502元 |
| 2026-05-18 | 1.0363元 | 1.1498元 |
| 2026-05-15 | 1.0359元 | 1.1494元 |
| 2026-05-14 | 1.0360元 | 1.1495元 |
| 2026-05-13 | 1.0359元 | 1.1494元 |
| 2026-05-12 | 1.0360元 | 1.1495元 |
| 2026-05-11 | 1.0358元 | 1.1493元 |
| 2026-05-08 | 1.0354元 | 1.1489元 |
| 2026-05-07 | 1.0354元 | 1.1489元 |
| 2026-05-06 | 1.0353元 | 1.1488元 |
| 2026-04-30 | 1.0357元 | 1.1492元 |
| 2026-04-29 | 1.0357元 | 1.1492元 |
| 2026-04-28 | 1.0355元 | 1.1490元 |
| 2026-04-27 | 1.0352元 | 1.1487元 |