兴华安聚纯债C(017215) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 1.0242元 | 1.1377元 |
| 2026-01-15 | 1.0239元 | 1.1374元 |
| 2026-01-14 | 1.0237元 | 1.1372元 |
| 2026-01-13 | 1.0237元 | 1.1372元 |
| 2026-01-12 | 1.0236元 | 1.1371元 |
| 2026-01-09 | 1.0233元 | 1.1368元 |
| 2026-01-08 | 1.0231元 | 1.1366元 |
| 2026-01-07 | 1.0227元 | 1.1362元 |
| 2026-01-06 | 1.0230元 | 1.1365元 |
| 2026-01-05 | 1.0232元 | 1.1367元 |
| 2025-12-31 | 1.0228元 | 1.1363元 |
| 2025-12-30 | 1.0227元 | 1.1362元 |
| 2025-12-29 | 1.0228元 | 1.1363元 |
| 2025-12-26 | 1.0230元 | 1.1365元 |
| 2025-12-25 | 1.0231元 | 1.1366元 |
| 2025-12-24 | 1.0230元 | 1.1365元 |
| 2025-12-23 | 1.0230元 | 1.1365元 |
| 2025-12-22 | 1.0230元 | 1.1365元 |
| 2025-12-19 | 1.0232元 | 1.1367元 |
| 2025-12-18 | 1.0226元 | 1.1361元 |
| 2025-12-17 | 1.0229元 | 1.1364元 |
| 2025-12-16 | 1.0220元 | 1.1355元 |
| 2025-12-15 | 1.0221元 | 1.1356元 |
| 2025-12-12 | 1.0231元 | 1.1366元 |
| 2025-12-11 | 1.0236元 | 1.1371元 |
| 2025-12-10 | 1.0230元 | 1.1365元 |
| 2025-12-09 | 1.0227元 | 1.1362元 |
| 2025-12-08 | 1.0222元 | 1.1357元 |
| 2025-12-05 | 1.0226元 | 1.1361元 |
| 2025-12-04 | 1.0222元 | 1.1357元 |
| 2025-12-03 | 1.0243元 | 1.1378元 |
| 2025-12-02 | 1.0250元 | 1.1385元 |
| 2025-12-01 | 1.0255元 | 1.1390元 |
| 2025-11-28 | 1.0255元 | 1.1390元 |
| 2025-11-27 | 1.0250元 | 1.1385元 |
| 2025-11-26 | 1.0256元 | 1.1391元 |
| 2025-11-25 | 1.0266元 | 1.1401元 |
| 2025-11-24 | 1.0273元 | 1.1408元 |
| 2025-11-21 | 1.0271元 | 1.1406元 |
| 2025-11-20 | 1.0274元 | 1.1409元 |
| 2025-11-19 | 1.0276元 | 1.1411元 |
| 2025-11-18 | 1.0277元 | 1.1412元 |
| 2025-11-17 | 1.0273元 | 1.1408元 |
| 2025-11-14 | 1.0268元 | 1.1403元 |
| 2025-11-13 | 1.0267元 | 1.1402元 |
| 2025-11-12 | 1.0268元 | 1.1403元 |
| 2025-11-11 | 1.0265元 | 1.1400元 |
| 2025-11-10 | 1.0263元 | 1.1398元 |
| 2025-11-07 | 1.0261元 | 1.1396元 |
| 2025-11-06 | 1.0263元 | 1.1398元 |