平安惠禧纯债C(017208) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.06元 | 1.26万 | 1.19万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 1.08万 | 1.03万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 9.58万 | 9.06万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 9.49万 | 9.05万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 3.00亿 | 2.84亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 1.78万 | 1.71万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 1.78万 | 1.71万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.88万 | 3.77万元 | -- |