平安惠禧纯债C(017208) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0630元 | 1.0730元 |
| 2026-08-26 | 1.0636元 | 1.0736元 |
| 2026-08-25 | 1.0639元 | 1.0739元 |
| 2026-08-24 | 1.0640元 | 1.0740元 |
| 2026-08-21 | 1.0637元 | 1.0737元 |
| 2026-08-20 | 1.0637元 | 1.0737元 |
| 2026-08-19 | 1.0638元 | 1.0738元 |
| 2026-08-18 | 1.0643元 | 1.0743元 |
| 2026-08-17 | 1.0640元 | 1.0740元 |
| 2026-08-14 | 1.0635元 | 1.0735元 |
| 2026-08-13 | 1.0636元 | 1.0736元 |
| 2026-08-12 | 1.0632元 | 1.0732元 |
| 2026-08-11 | 1.0632元 | 1.0732元 |
| 2026-08-10 | 1.0637元 | 1.0737元 |
| 2026-08-07 | 1.0632元 | 1.0732元 |
| 2026-08-06 | 1.0629元 | 1.0729元 |
| 2026-08-05 | 1.0629元 | 1.0729元 |
| 2026-08-04 | 1.0629元 | 1.0729元 |
| 2026-08-03 | 1.0627元 | 1.0727元 |
| 2026-07-31 | 1.0627元 | 1.0727元 |
| 2026-07-30 | 1.0625元 | 1.0725元 |
| 2026-07-29 | 1.0618元 | 1.0718元 |
| 2026-07-28 | 1.0619元 | 1.0719元 |
| 2026-07-27 | 1.0620元 | 1.0720元 |
| 2026-07-24 | 1.0620元 | 1.0720元 |
| 2026-07-23 | 1.0619元 | 1.0719元 |
| 2026-07-22 | 1.0620元 | 1.0720元 |
| 2026-07-21 | 1.0612元 | 1.0712元 |
| 2026-07-20 | 1.0612元 | 1.0712元 |
| 2026-07-17 | 1.0613元 | 1.0713元 |
| 2026-07-16 | 1.0612元 | 1.0712元 |
| 2026-07-15 | 1.0613元 | 1.0713元 |
| 2026-07-14 | 1.0612元 | 1.0712元 |
| 2026-07-13 | 1.0611元 | 1.0711元 |
| 2026-07-10 | 1.0613元 | 1.0713元 |
| 2026-07-09 | 1.0614元 | 1.0714元 |
| 2026-07-08 | 1.0615元 | 1.0715元 |
| 2026-07-07 | 1.0613元 | 1.0713元 |
| 2026-07-06 | 1.0613元 | 1.0713元 |
| 2026-07-03 | 1.0609元 | 1.0709元 |
| 2026-07-02 | 1.0610元 | 1.0710元 |
| 2026-07-01 | 1.0609元 | 1.0709元 |
| 2026-06-30 | 1.0616元 | 1.0716元 |
| 2026-06-29 | 1.0623元 | 1.0723元 |
| 2026-06-26 | 1.0615元 | 1.0715元 |
| 2026-06-25 | 1.0612元 | 1.0712元 |
| 2026-06-24 | 1.0609元 | 1.0709元 |
| 2026-06-23 | 1.0608元 | 1.0708元 |
| 2026-06-22 | 1.0610元 | 1.0710元 |
| 2026-06-18 | 1.0610元 | 1.0710元 |