平安惠禧纯债C (017208.jj ) 申	基金经理曹紫寒基金类型债券型成立日期2023-06-28总资产规模1.52万元 (2026-06-30) 基金净值1.0631元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.25% (5423 / 7450)
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平安惠禧纯债C(017208) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-06-16

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-06-16	2026-06-16	0.01 元	1.21万	121.28元	0.93%	0.93%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。