广发ESG责任投资混合C (017200.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理李善欣基金类型混合型成立日期2023-01-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0702元 (2026-05-19) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.06% (6661 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发ESG责任投资混合(017199) |
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广发ESG责任投资混合C(017200) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-05-18 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-05-15 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-05-14 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-05-13 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-05-12 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-05-11 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-05-08 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-05-07 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-05-06 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-04-30 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-04-29 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-04-28 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-04-27 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-04-24 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-04-23 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-04-22 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-04-21 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-04-20 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-04-17 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-04-16 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-04-15 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-04-14 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-04-13 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-04-10 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-04-09 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-04-08 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-04-07 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2026-04-03 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2026-04-02 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2026-04-01 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2026-03-31 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2026-03-30 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2026-03-27 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2026-03-26 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2026-03-25 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2026-03-24 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2026-03-23 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2026-03-20 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2026-03-19 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2026-03-18 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2026-03-17 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2026-03-16 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-03-13 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2026-03-12 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2026-03-11 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-03-10 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2026-03-09 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2026-03-06 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-03-05 | 0.9901元 | 0.9901元 |