广发ESG责任投资混合C (017200.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-01-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9707元 (2026-03-13) 基金经理王海涛李善欣管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.94% (7576 / 9047) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发ESG责任投资混合A |
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广发ESG责任投资混合C(017200) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2026-03-12 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2026-03-11 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-03-10 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2026-03-09 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2026-03-06 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-03-05 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-03-04 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2026-03-03 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-03-02 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-02-27 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-02-26 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-02-25 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-02-24 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-02-13 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-02-12 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-02-11 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-02-10 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-02-09 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-02-06 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2026-02-05 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2026-02-04 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2026-02-03 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2026-02-02 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2026-01-30 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-01-29 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-01-28 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-01-27 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-01-26 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-01-23 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-01-22 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-01-21 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-01-20 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-01-19 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-01-16 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-01-15 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-01-14 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2026-01-13 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2026-01-12 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2026-01-09 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2026-01-08 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2026-01-07 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2026-01-06 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-01-05 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2025-12-31 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2025-12-30 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2025-12-29 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2025-12-26 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2025-12-25 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2025-12-24 | 0.9435元 | 0.9435元 |