广发ESG责任投资混合C (017200.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-01-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9941元 (2026-01-23) 基金经理王海涛李善欣管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.20% (7646 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发ESG责任投资混合A |
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广发ESG责任投资混合C(017200) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-01-22 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-01-21 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-01-20 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-01-19 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-01-16 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-01-15 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-01-14 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2026-01-13 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2026-01-12 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2026-01-09 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2026-01-08 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2026-01-07 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2026-01-06 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-01-05 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2025-12-31 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2025-12-30 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2025-12-29 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2025-12-26 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2025-12-25 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2025-12-24 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2025-12-23 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2025-12-22 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2025-12-19 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2025-12-18 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2025-12-17 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2025-12-16 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2025-12-15 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2025-12-12 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2025-12-11 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2025-12-10 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2025-12-09 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2025-12-08 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2025-12-05 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2025-12-04 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2025-12-03 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2025-12-02 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2025-12-01 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2025-11-28 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2025-11-27 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2025-11-26 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2025-11-25 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2025-11-24 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2025-11-21 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2025-11-20 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2025-11-19 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2025-11-18 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2025-11-17 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2025-11-14 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2025-11-13 | 0.9554元 | 0.9554元 |