广发ESG责任投资混合C (017200.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-01-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9860元 (2026-01-19) 基金经理王海涛李善欣管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.47% (7613 / 8981) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发ESG责任投资混合A |
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广发ESG责任投资混合C(017200) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.84亿 | 88.05% |
| (其中) 股票 | 2.84亿 | 88.05% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8.00万 | 0.02% |
| (其中) 债券 | 8.00万 | 0.02% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,828.08万 | 11.88% |
| 4 | 其他资产 | 13.52万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.24亿 | 69.48% |
| 金融业 | 2,044.00万 | 6.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,188.90万 | 3.69% |
| 科学研究和技术服务业 | 978.57万 | 3.04% |
| 采矿业 | 523.69万 | 1.63% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 33.23万 | 0.10% |
| 批发和零售业 | 2.17万 | 0.007% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.76%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 759.58万 | 2.36% |
| 信息技术 | 452.38万 | 1.40% |
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