广发ESG责任投资混合C (017200.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理李善欣基金类型混合型成立日期2023-01-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0621元 (2026-05-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-24) 成立以来分红再投入年化收益率1.81% (6731 / 9187) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发ESG责任投资混合(017199) |
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广发ESG责任投资混合C(017200) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.95元 | 2,152.38万 | 2,256.16万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.94元 | 3,420.66万 | 3,645.21万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.99元 | 3,977.52万 | 4,019.73万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.88元 | 4,267.15万 | 4,846.29万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.87元 | 4,490.83万 | 5,188.12万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.88元 | 5,988.00万 | 6,826.27万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.89元 | 6,215.15万 | 7,003.77万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.84元 | 5,484.23万 | 6,511.79万元 | -- |