广发ESG责任投资混合C (017200.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理李善欣基金类型混合型成立日期2023-01-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9622元 (2026-07-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率-1.09% (7380 / 9310) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发ESG责任投资混合(017199) |
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广发ESG责任投资混合C(017200) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2026-07-21 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2026-07-20 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2026-07-17 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2026-07-16 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-07-15 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-07-14 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-07-13 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-07-10 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-07-09 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-07-08 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-07-07 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-07-06 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-07-03 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-07-02 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-07-01 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-06-30 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-06-29 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-06-26 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-06-25 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2026-06-24 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-06-23 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-06-22 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2026-06-18 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-06-17 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-06-16 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-06-15 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-06-12 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-06-11 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-06-10 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-06-09 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-06-08 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-06-05 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-06-04 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-06-03 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-06-02 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-06-01 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-05-29 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-05-28 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-05-27 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-05-26 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-05-25 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-05-22 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-05-21 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-05-20 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-05-19 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-05-18 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-05-15 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-05-14 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-05-13 | 1.1130元 | 1.1130元 |