广发ESG责任投资混合A (017199.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理李善欣基金类型混合型成立日期2023-01-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0772元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-22) 持仓换手率381.36% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.16% (6270 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发ESG责任投资混合C |
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广发ESG责任投资混合A(017199) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-07-09 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-07-08 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-07-07 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-07-06 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-07-03 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-07-02 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-07-01 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2026-06-30 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2026-06-29 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-06-26 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2026-06-25 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2026-06-24 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-06-23 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-06-22 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-06-18 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-06-17 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-06-16 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-06-15 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-06-12 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-06-11 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-06-10 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-06-09 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-06-08 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-06-05 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-06-04 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-06-03 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-06-02 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-06-01 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-05-29 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-05-28 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-05-27 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-05-26 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-05-25 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-05-22 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-05-21 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-05-20 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-05-19 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-05-18 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-05-15 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-05-14 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-05-13 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-05-12 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-05-11 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-05-08 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-05-07 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-05-06 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-04-30 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-04-29 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-04-28 | 1.0383元 | 1.0383元 |