广发ESG责任投资混合A (017199.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-01-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0183元 (2026-01-26) 基金经理王海涛李善欣管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 持仓换手率137.00% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.60% (7341 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发ESG责任投资混合C |
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广发ESG责任投资混合A(017199) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.95元 | 2.36亿 | 2.47亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 2.67亿 | 2.66亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.89元 | 2.85亿 | 3.20亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.88元 | 2.94亿 | 3.36亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.89元 | 3.09亿 | 3.49亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.90元 | 3.35亿 | 3.75亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.85元 | 3.36亿 | 3.96亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.46亿 | 4.14亿元 | -- |