广发ESG责任投资混合A (017199.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-01-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0097元 (2026-01-22) 基金经理王海涛李善欣管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 持仓换手率137.00% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.32% (7416 / 8995) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发ESG责任投资混合C |
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广发ESG责任投资混合A(017199) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 203.24万元 | -- | 33.87万元 | -- |
| 2025-06-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 465.77万元 | 1.20% | 77.63万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 239.21万元 | 1.20% | 39.87万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |